利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、前年同四半期につきましては、税金等調整前四半期純利益の計上(5億4百万円)や売上債権の減少(13億63百万円)などの資金の増加要因と、仕入債務の減少(7億65百万円)や法人税等の支払(2億87百万円)などの資金の減少要因があったため、6億49百万円の資金流入でありました。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により得られた資金は、5億9百万円となりました。資金の主な増加要因は、定期預金の払戻による収入(5億円)であります。

2017/11/13 15:58