利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、12億29百万円と前年同期に比べ1億31百万円(9.6%)の減少となりました。資金の主な増加要因は、税金等調整前当期純利益の計上(20億98百万円)や売上債権の減少(2億41百万円)であり、資金の主な減少要因は、法人税等の支払(7億8百万円)や投資有価証券売却益(2億97百万円)であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は、69百万円と前年同期に比べ8億21百万円(前年同期は7億52百万円の資金支出)の増加となりました。資金の主な増加要因は、定期預金の払戻による収入(5億円)や投資有価証券の売却による収入(4億円)であり、資金の主な減少要因は、定期預金の預入による支出(5億円)や無形固定資産の取得による支出(2億98百万円)であります。

2023/06/16 15:04