支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
支払手形及び買掛金	344,746千円	234,814千円
電子記録債務	51,960 〃	143,325 〃

2024/06/21 15:01

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
受取手形	―	16,216千円
支払手形	―	26,639 〃

2024/06/21 15:01

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
流動負債は、前連結会計年度末比21億32百万円(23.9%)増の110億53百万円となりましたが、電子記録債務の増加(21億19百万円)、短期借入金の増加(2億円)、流動負債のその他の増加(1億36百万円)と支払手形及び買掛金の減少(3億50百万円)が主な要因となっております。
(固定負債)

2024/06/21 15:01

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務はそのほとんどが1年以内の支払期日であります。営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2024/06/21 15:01