#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
当中間連結会計期間末の純資産合計は、親会社株主に帰属する中間純利益の計上(5億58百万円)による増加、その他有価証券評価差額金の増加(1億85百万円)と前期決算の剰余金の配当(5億14百万円)による減少、自己株式の取得による減少(1億80百万円)、為替換算調整勘定の減少(1億42百万円)などにより、前連結会計年度末と比べ92百万円(0.4%)減の208億89百万円となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、102億69百万円と前連結会計年度末に比べ2億2百万円(1.9%)の減少となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により得られた資金は、5億95百万円(前中間連結会計期間は5億14百万円の支出)となりました。資金の主な増加要因は、税金等調整前中間純利益の計上(8億11百万円)や売上債権の減少(18億96百万円)、棚卸資産の減少(1億78百万円)であり、資金の主な減少要因は、仕入債務の減少(21億25百万円)、法人税等の支払(3億21百万円)であります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により使用した資金は、33百万円と前中間連結会計期間に比べ34百万円(50.7%)の減少となりました。資金の主な減少要因は、投資有価証券の取得による支出(17百万円)であります。2025/11/07 15:33