利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、33億67百万円の資金収入で、前第2四半期連結累計期間に比べ収入が13億23百万円増加いたしました。これは主として、売上債権の増減額による収入が7億4百万円増加したこと、たな卸資産の増減額による収入が5億83百万円増加したこと、法人税等の支払額が4億92百万円減少したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、8億85百万円の資金支出で、前第2四半期連結累計期間に比べ支出が8億43百万円減少しました。これは、主として前第2四半期連結累計期間に比べ、定期預金の払戻による収入が11億17百万円増加したこと等によるものであります。

2015/11/13 13:45