利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、53億3百万円の資金収入で前連結会計年度に比べ収入が21億31百万円増加いたしました。これは、主として前連結会計年度に比べ売上債権の増減額が減少し10億7百万円支出が減少したこと、法人税等の支払額が6億11百万円減少したこと、退職給付に係る資産の増減額が減少し4億36百万円支出が減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、21億81百万円の資金支出で前連結会計年度に比べ支出が33億29百万円減少いたしました。これは、主として投資有価証券の償還による収入が20億円減少した一方、投資有価証券の取得による支出が29億97百万円減少いたしました。また、定期預金の預入による支出が12億32百万円減少、定期預金の払戻による収入が11億93百万円増加したこと等によるものです。

2016/06/29 13:42