流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

	前第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日至 平成28年9月30日)
現金及び預金勘定	18,327,631千円	17,178,399千円
流動資産のその他に含まれる預け金	―	1,420,372
計	18,327,631	18,598,771

2016/11/11 14:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、665億56百万円(前連結会計年度末比30億57百万円減)となりました。このうち流動資産は、445億95百万円(同42億67百万円減)となりました。これは、主として有価証券が償還したこと等で33億円減少し、受取手形及び売掛金が30億34百万円減少した一方、信託銀行への預け金等により、その他流動資産が13億33百万円増加したこと等によるものであります。固定資産は、219億61百万円(同12億9百万円増)となりました。これは、主として土地が減損損失計上により10億83百万円減少した一方、投資有価証券が債券購入等により20億19百万円増加したこと等によるものであります。
当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、178億80百万円(前連結会計年度末比31億19百万円減)となりました。このうち、流動負債は、135億63百万円(同24億51百万円減)となりました。これは、主として支払手形及び買掛金が20億96百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は、43億16百万円(同6億67百万円減)となりました。これは、マテハン設備増設に伴うリース債務の増加等により、その他固定負債が2億22百万円増加した一方、長期借入金が4億50百万円減少したこと、投資有価証券の売却等により繰延税金負債が4億47百万円減少したこと等によるものであります。

2016/11/11 14:49