利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、25億27百万円の資金収入で、前第2四半期連結累計期間に比べ収入が8億40百万円減少しました。これは、主として前第2四半期連結累計期間に比べ売上債権の増減額による収入が8億61百万円減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、7億22百万円の資金収入(前第2四半期連結累計期間は8億85百万円の資金支出)となりました。これは、主として前第2四半期連結累計期間に比べ定期預金の預入による支出が9億81百万円増加したこと、投資有価証券の取得による支出が23億円増加した一方、投資有価証券の売却による収入が11億71百万円増加したこと、投資有価証券の償還による収入が43億円増加したこと等によるものであります。

2016/11/11 14:49