利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、39億45百万円の資金収入で、前第2四半期連結累計期間に比べ収入が13億88百万円増加しました。これは、主として棚卸資産の増減額による支出が22億70百万円減少したこと、仕入債務の増減額による支出が12億34百万円減少したこと等により資金支出が減少した一方、売上債権の増減額による収入が17億90百万円減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、15億3百万円の資金支出で、前第2四半期連結累計期間に比べ支出が52百万円減少しました。これは、主として投資有価証券の償還による収入が15億円発生した一方、投資有価証券の取得による支出が8億84百万円増加したこと、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が4億18百万円発生したこと等によるものであります。

2023/11/09 9:05