営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、財務活動による資金支出及び投資活動による資金支出が営業活動による資金収入を上回り、前連結会計年度末に比べ11億50百万円減少し、126億71百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、39億45百万円の資金収入で、前第2四半期連結累計期間に比べ収入が13億88百万円増加しました。これは、主として棚卸資産の増減額による支出が22億70百万円減少したこと、仕入債務の増減額による支出が12億34百万円減少したこと等により資金支出が減少した一方、売上債権の増減額による収入が17億90百万円減少したこと等によるものであります。

2023/11/09 9:05