利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、43億26百万円の資金収入で、前中間連結会計期間に比べ収入が8億69百万円減少しました。この収入の減少は、主として仕入債務の減少額が23億16百万円減少し、税金等調整前中間純利益が6億74百万円増加した一方、売上債権の減少額が28億8百万円減少し、棚卸資産の増加額が2億73百万円増加したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、8億40百万円の資金支出で、前中間連結会計期間に比べ支出が53百万円減少しました。これは、主として有形固定資産及び無形固定資産の取得による資金支出が1億31百万円増加した一方、定期預金の預入による支出と払戻による収入の差引による資金収入が1億50百万円増加し、投資有価証券の取得による支出の減少及び償還による収入の減少との差引による資金支出が1億16百万円減少したこと等によるものです。

2025/11/11 9:40