利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は9百万円です。これは主に税金等調整前中間純利益 93百万円、減価償却費 24百万円、売上債権の増加 54百万円、棚卸資産の減少 16百万円、仕入債務の減少 32百万円、法人税等の支払額 28百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は7百万円です。これは主に有形固定資産の取得による支出 11百万円、投資有価証券の売却による収入4百万円、貸付けによる支出1百万円等によるものです。

2025/11/10 9:33