キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4827万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4611万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3390万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 129 | 305 | -88 | 434 | -3 | 1,501 | 通期 | 83 | 359 | 221 | 442 | -3 | 1,818 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -62 | 126 | -246 | 64 | -2 | 1,635 | 通期 | -13 | 52 | 1 | 39 | -69 | 1,858 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -155 | -45 | -243 | -200 | -17 | 1,415 | 通期 | -187 | -36 | -153 | -222 | -26 | 1,482 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 19 | 16 | -235 | 36 | -4 | 1,283 | 通期 | 133 | 48 | -83 | 181 | -8 | 1,580 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 127 | -20 | -275 | 107 | -20 | 1,412 | 通期 | 69 | 17 | -245 | 86 | -26 | 1,421 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 261 | 0 | -245 | 261 | - | 1,437 | 通期 | 365 | -8 | -261 | 357 | -1 | 1,517 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -77 | 0 | -176 | -77 | - | 1,264 | 通期 | 171 | -34 | -145 | 137 | -1 | 1,509 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4 | -16 | -142 | -12 | -16 | 1,355 | 通期 | 126 | -10 | -269 | 116 | -16 | 1,356 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 121 | 0 | -82 | 121 | 0 | 1,396 | 通期 | 252 | 1 | -156 | 253 | 0 | 1,453 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 46 | -34 | -48 | 12 | -36 | 1,417 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 4億4186万
- 2016年3月（連） -91.21%
- 3885万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2億2241万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1億8082万
- 2019年3月（連） -52.54%
- 8582万
- 2020年3月（連） +315.75%
- 3億5682万
- 2021年3月（連） -61.6%
- 1億3702万
- 2022年3月（連） -15.03%
- 1億1643万
- 2023年3月（連） +117.61%
- 2億5337万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -334万
- 2016年3月（連）増加+999.99%
- -6945万
- 2017年3月（連）減少-62%
- -2639万
- 2018年3月（連）減少-69.51%
- -804万
- 2019年3月（連）増加+223.82%
- -2605万
- 2020年3月（連）減少-94.41%
- -145万
- 2021年3月（連）減少-3.85%
- -140万
- 2022年3月（連）増加+999.99%
- -1649万
- 2023年3月（連）減少-97.94%
- -33万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.98%
- 2016年3月（連）
- -0.16%
- 2017年3月（連）
- -2.27%
- 2018年3月（連）
- 1.71%
- 2019年3月（連）
- 0.93%
- 2020年3月（連）
- 5.12%
- 2021年3月（連）
- 2.33%
- 2022年3月（連）
- 1.75%
- 2023年3月（連）
- 3.44%