7477 ムラキ

7477
2024/02/22
時価
22億円
PER 予
11.91倍
2010年以降
赤字-98.86倍
(2010-2023年)
PBR
0.81倍
2010年以降
0.11-1.95倍
(2010-2023年)
配当 予
1.66%
ROE 予
6.82%
ROA 予
4.35%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 9:11
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4827万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4611万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3390万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
連結
2Q129305-88434-31,501
通期83359221442-31,818
2016年
3月期
連結
2Q-62126-24664-21,635
通期-1352139-691,858
2017年
3月期
連結
2Q-155-45-243-200-171,415
通期-187-36-153-222-261,482
2018年
3月期
連結
2Q1916-23536-41,283
通期13348-83181-81,580
2019年
3月期
連結
2Q127-20-275107-201,412
通期6917-24586-261,421
2020年
3月期
連結
2Q2610-245261-1,437
通期365-8-261357-11,517
2021年
3月期
連結
2Q-770-176-77-1,264
通期171-34-145137-11,509
2022年
3月期
連結
2Q4-16-142-12-161,355
通期126-10-269116-161,356
2023年
3月期
連結
2Q1210-8212101,396
通期2521-15625301,453
2024年
3月期
連結
2Q46-34-4812-361,417
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
8274万
2016年3月(連) マイ転
-1278万
2017年3月(連) 大幅減
-1億8689万
2018年3月(連) プラ転
1億3297万
2019年3月(連) -48.36%
6867万
2020年3月(連) +431.26%
3億6483万
2021年3月(連) -53.21%
1億7071万
2022年3月(連) -26.04%
1億2626万
2023年3月(連) +99.64%
2億5208万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金回収
3億5911万
2016年3月(連)回収-85.62%
5164万
2017年3月(連)資金投入
-3552万
2018年3月(連)資金回収
4785万
2019年3月(連)回収-64.15%
1715万
2020年3月(連)資金投入
-800万
2021年3月(連)投入+320.87%
-3369万
2022年3月(連)投入-70.81%
-983万
2023年3月(連)資金回収
128万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)資金調達
2億2112万
2016年3月(連)資金調達
119万
2017年3月(連)返済還元
-1億5312万
2018年3月(連)返済還元
-8267万
2019年3月(連)返済還元
-2億4474万
2020年3月(連)返済還元
-2億6082万
2021年3月(連)返済還元
-1億4538万
2022年3月(連)返済還元
-2億6892万
2023年3月(連)返済還元
-1億5649万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
4億4186万
2016年3月(連) -91.21%
3885万
2017年3月(連) マイ転
-2億2241万
2018年3月(連) プラ転
1億8082万
2019年3月(連) -52.54%
8582万
2020年3月(連) +315.75%
3億5682万
2021年3月(連) -61.6%
1億3702万
2022年3月(連) -15.03%
1億1643万
2023年3月(連) +117.61%
2億5337万

設備投資#5*

2015年3月(連)
-334万
2016年3月(連)増加+999.99%
-6945万
2017年3月(連)減少-62%
-2639万
2018年3月(連)減少-69.51%
-804万
2019年3月(連)増加+223.82%
-2605万
2020年3月(連)減少-94.41%
-145万
2021年3月(連)減少-3.85%
-140万
2022年3月(連)増加+999.99%
-1649万
2023年3月(連)減少-97.94%
-33万

現金等#6

2015年3月(連)
18億1757万
2016年3月(連) +2.2%
18億5762万
2017年3月(連) -20.22%
14億8208万
2018年3月(連) +6.62%
15億8024万
2019年3月(連) -10.06%
14億2133万
2020年3月(連) +6.75%
15億1733万
2021年3月(連) -0.55%
15億897万
2022年3月(連) -10.11%
13億5648万
2023年3月(連) +7.14%
14億5337万

営業CFマージン

2015年3月(連)
0.98%
2016年3月(連)
-0.16%
2017年3月(連)
-2.27%
2018年3月(連)
1.71%
2019年3月(連)
0.93%
2020年3月(連)
5.12%
2021年3月(連)
2.33%
2022年3月(連)
1.75%
2023年3月(連)
3.44%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高