四半期報告書-第62期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,712 | 50,336 |
| 減価償却費 | 10,495 | 7,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -511 | -398 |
| のれん償却額 | 2,081 | 2,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -20,439 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,973 | -4,045 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,060 | 1,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,472 | -1,790 |
| 支払利息 | 2,938 | 2,086 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -787 | － |
| 固定資産除却損 | 271 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,730 | 3,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129,889 | 229,581 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,512 | 83,474 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 24,462 | -1,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,017 | -92,992 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -572 | -6,987 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,129 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 9,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,130 | 23,520 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -622 | -31 |
| 小計 | 179,772 | 285,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,399 | 1,265 |
| 利息の支払額 | -2,836 | -2,021 |
| 法人税等の支払額 | -51,683 | -23,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,651 | 260,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,699 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 787 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,098 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -317 | -318 |
| 貸付けによる支出 | -2,300 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,511 | 2,079 |
| 出資金の回収による収入 | 50 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,597 | -217 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,628 | 105 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -700 | － |
| その他 | 783 | 648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,951 | 297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -267,840 | -237,952 |
| 配当金の支払額 | -7,170 | -7,261 |
| その他の支出 | -315 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,325 | -245,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,626 | 15,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,421,330 | 1,437,312 |