四半期報告書-第63期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,336 | 64,479 |
| 減価償却費 | 7,330 | 6,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -398 | -1 |
| のれん償却額 | 2,081 | 2,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,439 | 86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,045 | -5,168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,940 | 3,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,790 | -1,675 |
| 支払利息 | 2,086 | 1,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,276 | -85,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 229,581 | 10,459 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 83,474 | 6,222 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,014 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,992 | -13,923 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,987 | -11,357 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,345 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,520 | -27,391 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -31 | -861 |
| 小計 | 285,273 | -50,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,265 | 1,167 |
| 利息の支払額 | -2,021 | -1,214 |
| 法人税等の支払額 | -23,619 | -26,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,897 | -76,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -318 | -291 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -1,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,079 | 2,001 |
| 差入保証金の差入による支出 | -217 | -134 |
| 差入保証金の回収による収入 | 105 | － |
| その他 | 648 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 297 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -237,952 | -169,074 |
| 配当金の支払額 | -7,261 | -7,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,213 | -176,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,981 | -252,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,517,333 | 1,264,440 |