四半期報告書-第64期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,479 | 102,960 |
| 減価償却費 | 6,703 | 4,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| のれん償却額 | 2,081 | 2,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | -19,968 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,168 | -1,945 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,890 | 4,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,675 | -2,679 |
| 支払利息 | 1,290 | 832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,074 | -19,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,459 | 28,146 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,222 | 19,519 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -36 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,923 | -73,937 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,357 | -7,949 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,391 | -999 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -861 | 616 |
| その他 | － | 512 |
| 小計 | -50,279 | 35,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,167 | 2,209 |
| 利息の支払額 | -1,214 | -780 |
| 法人税等の支払額 | -26,450 | -33,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,776 | 3,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -16,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291 | -291 |
| 貸付けによる支出 | -1,560 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,001 | 2,609 |
| 差入保証金の差入による支出 | -134 | -520 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16 | -16,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -169,074 | -134,369 |
| 配当金の支払額 | -7,059 | -6,799 |
| リース債務の返済による支出 | － | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,133 | -141,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,893 | -153,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,264,440 | 1,355,009 |