ムラキ（7477）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,960 | 142,544 |
| 減価償却費 | 4,464 | 4,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 124 |
| のれん償却額 | 2,081 | 2,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,968 | -15,136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,945 | 2,928 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,177 | 4,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,679 | -2,542 |
| 支払利息 | 832 | 320 |
| 受取保険金 | － | -3,843 |
| 災害損失 | － | 3,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,381 | 52,814 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,146 | 29,536 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,519 | 24,875 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -12 | -598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,937 | -89,298 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,949 | -17,229 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -460 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -999 | 8,736 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 616 | 188 |
| その他 | 512 | － |
| 小計 | 35,978 | 147,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,209 | 2,711 |
| 利息の支払額 | -780 | -387 |
| 保険金の受取額 | － | 3,843 |
| 災害損失の支払額 | － | -3,200 |
| 法人税等の支払額 | -33,696 | -29,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,711 | 120,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,490 | -339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291 | -291 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,609 | 1,642 |
| 差入保証金の差入による支出 | -520 | -44 |
| 差入保証金の回収による収入 | 590 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,103 | 131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -134,369 | -67,224 |
| 配当金の支払額 | -6,799 | -14,140 |
| リース債務の返済による支出 | -403 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,572 | -81,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,964 | 39,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,356,489 | 1,395,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
