ムラキ（7477）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,544 | 138,039 |
| 減価償却費 | 4,338 | 2,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | 110 |
| のれん償却額 | 2,081 | 2,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,136 | -17,473 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,928 | -10,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,505 | 4,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,542 | -2,473 |
| 支払利息 | 320 | 92 |
| 受取保険金 | -3,843 | － |
| 災害損失 | 3,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,814 | 17,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,536 | 19,390 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,875 | 21,004 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -598 | 8,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,298 | -82,756 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,229 | 7,042 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,736 | -3,503 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 188 | -11,440 |
| その他 | － | 0 |
| 小計 | 147,543 | 93,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,711 | 2,558 |
| 利息の支払額 | -387 | -86 |
| 保険金の受取額 | 3,843 | － |
| 災害損失の支払額 | -3,200 | － |
| 法人税等の支払額 | -29,698 | -49,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,813 | 46,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -339 | -654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -35,452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291 | -296 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,642 | 2,428 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44 | -130 |
| 差入保証金の回収による収入 | 164 | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131 | -33,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -67,224 | -33,648 |
| 配当金の支払額 | -14,140 | -14,182 |
| その他 | -403 | -439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,768 | -48,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,176 | -36,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,453,373 | 1,417,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
