ムラキ（7477）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 138,039 | 117,264 |
| 減価償却費 | 2,985 | 17,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | -108 |
| のれん償却額 | 2,081 | 2,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,473 | -14,775 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,500 | -2,876 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,755 | -25,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,473 | -2,576 |
| 支払利息 | 92 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,595 | 8,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,390 | 18,993 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,004 | 26,996 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 8,262 | -616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,756 | -38,737 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,042 | 503 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 5,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,503 | 17,270 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -11,440 | － |
| その他 | 0 | 55 |
| 小計 | 93,213 | 129,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,558 | 2,670 |
| 利息の支払額 | -86 | － |
| 法人税等の支払額 | -49,567 | -57,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,117 | 74,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -654 | -2,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,452 | -168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296 | -291 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,428 | 1,805 |
| 差入保証金の差入による支出 | -130 | -156 |
| 差入保証金の回収による収入 | 201 | 228 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -9,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,904 | -14,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,648 | － |
| 配当金の支払額 | -14,182 | -21,035 |
| その他 | -439 | -631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,270 | -21,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,056 | 39,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,417,316 | 1,388,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
