四半期報告書-第61期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,970 | 29,712 |
| 減価償却費 | 10,890 | 10,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -219 | -511 |
| のれん償却額 | 2,081 | 2,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,620 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,841 | 3,973 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,815 | -1,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,562 | -1,472 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -787 |
| 支払利息 | 3,486 | 2,938 |
| 固定資産除却損 | 1,579 | 271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,856 | 86,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157,544 | 129,889 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,447 | -2,512 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -21 | 24,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211,629 | -99,017 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,251 | -572 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,040 | -1,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,960 | -3,130 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 365 | -622 |
| 小計 | 35,051 | 179,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 948 | 1,399 |
| 利息の支払額 | -3,394 | -2,836 |
| 法人税等の支払額 | -13,322 | -51,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,283 | 126,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -15,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,861 | -4,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -280 | -317 |
| 貸付けによる支出 | -3,182 | -2,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,387 | 2,511 |
| 出資金の回収による収入 | － | 50 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,408 | -4,597 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,986 | 3,628 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -700 |
| その他 | 808 | 783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,450 | -19,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -234,516 | -267,840 |
| 配当金の支払額 | -268 | -7,170 |
| その他の支出 | -366 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,150 | -275,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,416 | -168,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,580,244 | 1,411,618 |