ムラキ（7477）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 11:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -78,314 | 24,970 |
| 減価償却費 | 22,744 | 10,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -948 | -219 |
| のれん償却額 | 2,081 | 2,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,981 | 2,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 720 | -6,841 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,983 | 1,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,566 | -1,562 |
| 支払利息 | 4,458 | 3,486 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,662 | 51,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,486 | 157,544 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 49,811 | 28,447 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 437 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291,842 | -211,629 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,943 | -34,251 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,470 | -2,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,305 | 5,960 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 604 | 365 |
| その他 | 400 | － |
| 小計 | -118,376 | 35,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 943 | 948 |
| 利息の支払額 | -4,386 | -3,394 |
| 法人税等の支払額 | -32,694 | -13,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154,513 | 19,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,118 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,565 | -3,861 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306 | -280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | -3,182 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,515 | 5,387 |
| 差入保証金の差入による支出 | -642 | -1,408 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,468 | 18,986 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -233 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -39,934 | － |
| その他 | 733 | 808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,325 | 16,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,776 | -234,516 |
| 配当金の支払額 | -14,306 | -268 |
| その他の支出 | -490 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,572 | -235,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -442,411 | -199,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,415,216 | 1,282,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
