ムラキ（7477）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 10:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 35,763 | -78,314 |
| 減価償却費 | 13,457 | 22,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -226 | -948 |
| のれん償却額 | － | 2,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,953 | 1,981 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,516 | 720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,218 | -8,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,413 | -1,566 |
| 支払利息 | 4,081 | 4,458 |
| 保険解約損益（△は益） | -67,010 | － |
| 固定資産除却損 | 283 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,415 | 113,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,885 | 81,486 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53,295 | 49,811 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 6,949 | 437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,586 | -291,842 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,119 | -19,943 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -960 | -2,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,362 | 7,305 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,014 | 604 |
| その他 | 463 | 400 |
| 小計 | -16,176 | -118,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 784 | 943 |
| 利息の支払額 | -3,577 | -4,386 |
| 法人税等の支払額 | -43,297 | -32,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,267 | -154,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,371 | -11,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | -306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61 |
| 貸付けによる支出 | -2,600 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,092 | 3,515 |
| 差入保証金の差入による支出 | -823 | -642 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,212 | 8,468 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,046 | -233 |
| 保険積立金の解約による収入 | 156,727 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -39,934 |
| その他 | -28,762 | 733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126,129 | -45,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,856 | -297,776 |
| 社債の償還による支出 | -24,750 | － |
| 配当金の支払額 | -14,348 | -14,306 |
| その他の支出 | -342 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,297 | -242,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,434 | -442,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,635,140 | 1,415,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
