ムラキ（7477）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,971 | 35,763 |
| 減価償却費 | 16,558 | 13,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,444 | -226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,731 | 1,953 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,285 | -1,516 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,054 | 5,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,648 | -1,413 |
| 支払利息 | 3,325 | 4,081 |
| 保険解約損益（△は益） | -9,185 | -67,010 |
| 固定資産除却損 | 212 | 283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,760 | 111,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,166 | 55,885 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,428 | 53,295 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 12,334 | 6,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,926 | -218,586 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,535 | 8,119 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,828 | -24,362 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -343 | 1,014 |
| その他 | 6 | 463 |
| 小計 | 150,843 | -16,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,184 | 784 |
| 利息の支払額 | -3,915 | -3,577 |
| 法人税等の支払額 | -19,908 | -43,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,204 | -62,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,348 | -2,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -298 |
| 貸付けによる支出 | -1,700 | -2,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,526 | 3,092 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,162 | -823 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,086 | 2,212 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,046 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,465 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,610 | 156,727 |
| その他 | 705 | -28,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 305,251 | 126,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,962 | -206,856 |
| 社債の償還による支出 | -42,250 | -24,750 |
| 配当金の支払額 | -14,052 | -14,348 |
| その他の支出 | -474 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,739 | -246,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,716 | -182,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,501,304 | 1,635,140 |
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