四半期報告書-第57期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,819 | 78,971 |
| 減価償却費 | 18,496 | 16,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 239 | -1,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -191 | -14,731 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,650 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -8,285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,397 | -30,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,552 | -1,648 |
| 支払利息 | 3,527 | 3,325 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -9,185 |
| 固定資産除却損 | － | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,135 | -11,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,562 | 13,166 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,660 | 22,428 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,738 | 12,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,480 | 49,926 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,383 | 4,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,953 | 26,828 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,100 | -343 |
| その他 | 189 | 6 |
| 小計 | 155,663 | 150,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 573 | 2,184 |
| 利息の支払額 | -3,408 | -3,915 |
| 法人税等の支払額 | -51,679 | -19,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,148 | 129,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -665 | -3,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,875 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,700 | -1,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,054 | 2,526 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,111 | -8,162 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,116 | 2,086 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -233 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,118 | -11,465 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 24,610 |
| その他 | 805 | 705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,726 | 305,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,830 | -130,962 |
| 社債の償還による支出 | -41,250 | -42,250 |
| 配当金の支払額 | -14,677 | -14,052 |
| その他の支出 | -313 | -474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,071 | -87,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -460,648 | 346,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 907,912 | 1,501,304 |