四半期報告書-第56期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 61,377 | 71,819 |
| 減価償却費 | 22,852 | 18,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,712 | 239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 279 | -191 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,799 | 2,650 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,397 | 5,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,278 | -1,552 |
| 支払利息 | 4,735 | 3,527 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 925 | － |
| 固定資産除却損 | 4,460 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,975 | 33,660 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 11,720 | 1,738 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,372 | -2,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,829 | 1,953 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 700 | -1,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,502 | 42,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,145 | 15,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,583 | -36,480 |
| その他 | 3,049 | 189 |
| 小計 | 243,339 | 155,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 582 | 573 |
| 利息の支払額 | -4,677 | -3,408 |
| 法人税等の支払額 | -40,635 | -51,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,609 | 101,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -350,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,875 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,763 | -1,111 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,920 | 7,116 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,352 | -233 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,778 | -12,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -815 | -665 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 246 | 1,054 |
| その他 | 1,146 | 805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,395 | -374,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,500 | -130,830 |
| 社債の償還による支出 | -16,500 | -41,250 |
| 配当金の支払額 | -27,032 | -14,677 |
| その他の支出 | -297 | -313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,530 | -187,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,684 | -460,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,004,654 | 1,138,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,138,338 | 907,912 |