ムラキ（7477）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 70,323 | 61,377 |
| 減価償却費 | 11,521 | 22,852 |
| 差入保証金償却額 | 751 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -665 | -4,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 279 |
| 社債発行費償却 | 1,959 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,420 | -17,799 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,245 | 5,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -618 | -1,278 |
| 支払利息 | 2,924 | 4,735 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 925 |
| 固定資産除却損 | 623 | 4,460 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,848 | -9,975 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,534 | 11,720 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 96 | 5,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,380 | -2,829 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,141 | 81,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 187,250 | 88,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,753 | -10,583 |
| その他 | 5,219 | 3,049 |
| 小計 | 215,010 | 243,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,677 | 582 |
| 利息の支払額 | -3,275 | -4,677 |
| 法人税等の支払額 | -41,485 | -40,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,927 | 198,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,757 | － |
| 出資金の売却による収入 | 200 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -7,763 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,669 | 13,920 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,352 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,353 | -12,778 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -953 | -815 |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 443 | 246 |
| その他 | 291 | 1,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,959 | -8,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,400 | -25,200 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,600 | -87,500 |
| 社債の発行による収入 | 98,040 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -16,500 |
| 配当金の支払額 | － | -27,032 |
| その他の支出 | -281 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,558 | -56,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360,525 | 133,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 665,032 | 1,025,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,025,558 | 1,138,338 |
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