ムラキ（7477）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 90,722 | 70,323 |
| 減価償却費 | 15,560 | 11,521 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 20,321 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,028 | － |
| 差入保証金償却額 | － | 751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,057 | -665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 社債発行費償却 | － | 1,959 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -153,927 | -3,420 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 4,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,957 | -618 |
| 支払利息 | 1,971 | 2,924 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13,660 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 595 | － |
| 固定資産除却損 | 289 | 623 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,464 | 20,848 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -14,849 | -1,534 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39,229 | 96 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,107 | 19,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,658 | -17,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,621 | 187,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,591 | -101,753 |
| その他 | 5,678 | 5,219 |
| 小計 | 123,308 | 215,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,162 | 1,677 |
| 利息の支払額 | -2,573 | -3,275 |
| 法人税等の支払額 | -44,269 | -41,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,628 | 171,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -54,757 |
| 出資金の売却による収入 | － | 200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,315 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,543 | 2,669 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,288 | -12,353 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,266 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,358 | -953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130,996 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 605 | 443 |
| その他 | -2,520 | 291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 159,929 | -67,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | 33,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,600 | -24,600 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,040 |
| 株式の発行による収入 | 69,079 | － |
| その他の支出 | -322 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,842 | 256,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,715 | 360,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 410,459 | 612,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 612,174 | 1,025,558 |
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