有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,346 | 95,845 |
| 減価償却費 | 40,486 | 41,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -787 | -773 |
| のれん償却額 | 4,162 | 4,162 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -30,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,554 | 20,024 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -288 | 11,861 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,180 | 2,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,004 | -4,456 |
| 支払利息 | 6,345 | 5,157 |
| 固定資産除却損 | 1,695 | 315 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 399 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -83 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,987 | 49,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 206,362 | -48,023 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,575 | -52,175 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 165 | 23,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,542 | 11,295 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35,712 | 4,399 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,440 | -1,689 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -9,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,750 | -12,875 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,764 | -3,977 |
| その他 | － | 275 |
| 小計 | 151,017 | 138,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,980 | 4,871 |
| 利息の支払額 | -6,255 | -5,056 |
| 法人税等の支払額 | -16,766 | -69,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,975 | 68,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲渡による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -15,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 42,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,045 | -10,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -678 | -663 |
| 貸付けによる支出 | -4,182 | -6,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,135 | 5,178 |
| 出資金の回収による収入 | － | 3,110 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,636 | -5,344 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,553 | 3,912 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -700 |
| その他 | 1,624 | 1,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,854 | 17,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -474,536 | -530,118 |
| 配当金の支払額 | -7,399 | -14,308 |
| リース債務の返済による支出 | -738 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,673 | -244,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,157 | -158,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,580,244 | 1,421,330 |