有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,845 | 91,702 |
| 減価償却費 | 41,470 | 15,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -773 | -390 |
| のれん償却額 | 4,162 | 4,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,024 | -20,336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,861 | -21,922 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,880 | 5,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,456 | -4,758 |
| 支払利息 | 5,157 | 3,565 |
| 固定資産除却損 | 315 | 0 |
| 会員権売却損益（△は益） | 399 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 59 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,949 | 21,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,023 | 242,241 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -52,175 | 64,712 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 23,427 | -1,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,295 | -34,654 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,399 | -1,041 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,689 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,345 | 9,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,875 | 35,736 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,977 | 899 |
| その他 | 275 | － |
| 小計 | 138,204 | 410,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,871 | 4,738 |
| 利息の支払額 | -5,056 | -3,472 |
| 法人税等の支払額 | -69,345 | -46,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,673 | 364,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,812 | -196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,671 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,239 | -1,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -663 | -696 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -6,800 | -4,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,178 | 4,974 |
| 出資金の回収による収入 | 3,110 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,344 | -1,163 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,912 | 291 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -700 | -7,297 |
| その他 | 1,840 | 909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,154 | -8,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -530,118 | -446,411 |
| 配当金の支払額 | -14,308 | -14,414 |
| リース債務の返済による支出 | -315 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,741 | -260,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,913 | 96,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,421,330 | 1,517,333 |