有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,702 | 110,027 |
| 減価償却費 | 15,298 | 17,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -390 | -6 |
| のれん償却額 | 4,162 | 4,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,336 | 20,086 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,922 | 2,618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,880 | 7,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,758 | -4,805 |
| 支払利息 | 3,565 | 2,174 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,618 | -38,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 242,241 | 68,139 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 64,712 | -7,358 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,998 | -1,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,654 | 63,251 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,041 | 28 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,345 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,736 | -22,912 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 899 | -992 |
| 小計 | 410,030 | 219,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,738 | 4,794 |
| 利息の支払額 | -3,472 | -2,076 |
| 法人税等の支払額 | -46,462 | -51,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,833 | 170,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -196 | -1,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,260 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -696 | -35,980 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 4,444 |
| 貸付けによる支出 | -4,600 | -4,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,974 | 3,888 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,163 | -134 |
| 差入保証金の回収による収入 | 291 | 50 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,297 | － |
| その他 | 909 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,005 | -33,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -446,411 | -331,219 |
| 配当金の支払額 | -14,414 | -14,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,825 | -145,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,003 | -8,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,517,333 | 1,508,974 |