有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,027 | 156,587 |
| 減価償却費 | 17,414 | 9,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| のれん償却額 | 4,162 | 4,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,086 | -5,073 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,618 | -13,166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,830 | 8,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,805 | -7,505 |
| 支払利息 | 2,174 | 1,345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -654 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,475 | -9,905 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 68,139 | 26,609 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,358 | -3,390 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,003 | -416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,251 | 12,144 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28 | 8,303 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,912 | -5,048 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -992 | 706 |
| その他 | － | 512 |
| 小計 | 219,525 | 183,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,794 | 6,919 |
| 利息の支払額 | -2,076 | -1,250 |
| 法人税等の支払額 | -51,527 | -62,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,715 | 126,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -16,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,980 | -791 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,444 | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,560 | -2,190 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,888 | 4,653 |
| 差入保証金の差入による支出 | -134 | -1,180 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | 5,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,691 | -9,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,219 | -246,838 |
| 配当金の支払額 | -14,164 | -21,274 |
| リース債務の返済による支出 | － | -807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,383 | -268,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,359 | -152,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,508,974 | 1,356,489 |