ムラキ（7477）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,587 | 217,422 |
| 減価償却費 | 9,002 | 8,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | |
| のれん償却額 | 4,162 | 4,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,073 | 2,438 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,166 | 2,797 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,727 | 9,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,505 | -6,730 |
| 支払利息 | 1,345 | 504 |
| 受取保険金 | － | -3,843 |
| 災害損失 | － | 3,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,905 | 21,978 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,609 | 13,953 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,390 | 6,383 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -416 | -805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,144 | 25,404 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,303 | -9,246 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -460 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,048 | 8,103 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 706 | 484 |
| その他 | 512 | 0 |
| 小計 | 183,134 | 303,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,919 | 6,801 |
| 利息の支払額 | -1,250 | -551 |
| 保険金の受取額 | － | 3,843 |
| 災害損失の支払額 | － | -3,200 |
| 法人税等の支払額 | -62,533 | -58,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,269 | 252,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,490 | -339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -791 | -758 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,190 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,653 | 3,288 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,180 | -104 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,166 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,833 | 1,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -246,838 | -127,396 |
| 配当金の支払額 | -21,274 | -28,289 |
| リース債務の返済による支出 | -807 | -807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,920 | -156,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,484 | 96,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,356,489 | 1,453,373 |
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