ムラキ（7477）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,422 | 215,926 |
| 減価償却費 | 8,577 | 13,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | 414 |
| のれん償却額 | 4,162 | 4,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,438 | 85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,797 | -28,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,010 | 9,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,730 | -6,643 |
| 支払利息 | 504 | 118 |
| 受取保険金 | -3,843 | － |
| 災害損失 | 3,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,978 | -736 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,953 | 18,147 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,383 | -1,358 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -805 | 10,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,404 | -6,103 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,246 | 2,108 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,103 | -14,728 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -5,181 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 484 | -11,440 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 303,915 | 199,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,801 | 6,615 |
| 利息の支払額 | -551 | -104 |
| 保険金の受取額 | 3,843 | － |
| 災害損失の支払額 | -3,200 | － |
| 法人税等の支払額 | -58,719 | -87,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,089 | 119,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -339 | -14,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -120,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -758 | -805 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,288 | 3,573 |
| 差入保証金の差入による支出 | -104 | -173 |
| 差入保証金の回収による収入 | 200 | 287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,286 | -132,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -127,396 | -61,230 |
| 配当金の支払額 | -28,289 | -28,294 |
| リース債務の返済による支出 | -807 | -796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,493 | -90,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,883 | -104,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,453,373 | 1,349,283 |
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