有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -157,080 | 73,346 |
| 減価償却費 | 54,091 | 40,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,233 | -787 |
| のれん償却額 | 4,162 | 4,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -596 | 2,554 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -30,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,928 | -288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,973 | 6,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,380 | -5,004 |
| 支払利息 | 7,790 | 6,345 |
| 保険解約損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産除却損 | 18,883 | 1,695 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 58 | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,167 | 50,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,427 | 206,362 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,879 | 5,575 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 200 | 165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,527 | -180,542 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 975 | -35,712 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,590 | -1,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,272 | 4,750 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,536 | 1,764 |
| その他 | 2,215 | － |
| 小計 | -124,187 | 151,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,430 | 4,980 |
| 利息の支払額 | -7,718 | -6,255 |
| 法人税等の支払額 | -59,422 | -16,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,897 | 132,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,267 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,222 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 972 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,168 | -8,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -612 | -678 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,100 | -4,182 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,942 | 8,135 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,183 | -2,636 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,717 | 23,553 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -233 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,503 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -39,934 | － |
| その他 | 1,475 | 1,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,520 | 47,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -593,785 | -474,536 |
| 配当金の支払額 | -28,623 | -7,399 |
| リース債務の返済による支出 | -714 | -738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,123 | -82,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375,541 | 98,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,482,087 | 1,580,244 |
