ムラキ（7477）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月23日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 103,714 | -157,080 |
| 減価償却費 | 34,594 | 54,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | 3,233 |
| のれん償却額 | － | 4,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,932 | -596 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,919 | -23,928 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,203 | -12,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,333 | -4,380 |
| 支払利息 | 7,491 | 7,790 |
| 保険解約損益（△は益） | -66,977 | -4 |
| 固定資産除却損 | 2,195 | 18,883 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,219 | 33,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,872 | 111,427 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,208 | 28,879 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 7,888 | 200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,050 | -192,527 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,708 | 975 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -960 | -3,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,953 | 4,272 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,591 | 1,536 |
| その他 | 514 | 2,215 |
| 小計 | 54,944 | -124,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,399 | 4,430 |
| 利息の支払額 | -7,147 | -7,718 |
| 法人税等の支払額 | -64,984 | -59,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,787 | -186,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,267 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,428 | -17,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,028 | -9,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -589 | -612 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 56 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -39,595 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,600 | -4,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,237 | 6,942 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,229 | -5,183 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,845 | 9,717 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,046 | -233 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 902 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 156,727 | 1,503 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -39,934 |
| その他 | 1,445 | 1,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,641 | -35,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -418,388 | -593,785 |
| 社債の償還による支出 | -51,000 | － |
| 配当金の支払額 | -28,721 | -28,623 |
| リース債務の返済による支出 | -691 | -714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,198 | -153,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,052 | -375,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,857,628 | 1,482,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
