有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,342 | 103,714 |
| 減価償却費 | 33,220 | 34,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,556 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,042 | 1,932 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,767 | 1,919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,390 | 10,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,289 | -4,333 |
| 支払利息 | 6,250 | 7,491 |
| 保険解約損益（△は益） | -13,253 | -66,977 |
| 固定資産除却損 | 222 | 2,195 |
| 会員権売却損益（△は益） | -1,662 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,934 | 96,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,109 | -64,872 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,947 | 6,208 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 11,179 | 7,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,915 | -68,050 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,508 | 15,708 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,400 | -960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,086 | -29,953 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 989 | 1,591 |
| その他 | 24 | 514 |
| 小計 | 105,370 | 54,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,580 | 4,399 |
| 利息の支払額 | -6,142 | -7,147 |
| 法人税等の支払額 | -21,066 | -64,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,741 | -12,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,348 | -33,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -36,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -589 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -39,595 |
| 貸付けによる支出 | -2,200 | -5,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,795 | 7,237 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,793 | -1,229 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,911 | 2,845 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,046 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,473 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 902 |
| 保険積立金の解約による収入 | 34,149 | 156,727 |
| その他 | 3,080 | 1,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 359,119 | 51,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,017 | -418,388 |
| 社債の償還による支出 | -67,000 | -51,000 |
| 配当金の支払額 | -28,045 | -28,721 |
| リース債務の返済による支出 | -811 | -691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,126 | 1,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 662,987 | 40,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,817,575 | 1,857,628 |