有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,001 | 135,342 |
| 減価償却費 | 37,663 | 33,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,779 | -2,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,526 | -27,042 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,836 | -6,767 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,795 | -24,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,265 | -4,289 |
| 支払利息 | 6,177 | 6,250 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -13,253 |
| 固定資産除却損 | 6 | 222 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -1,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,750 | -30,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,041 | -156,109 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,532 | -3,947 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 24,064 | 11,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,497 | 160,915 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,060 | -4,508 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -1,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,417 | 34,086 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -100 | 989 |
| その他 | 4,501 | 24 |
| 小計 | 148,449 | 105,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,272 | 4,580 |
| 利息の支払額 | -6,868 | -6,142 |
| 法人税等の支払額 | -71,143 | -21,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,709 | 82,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -808 | -3,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,060 | － |
| 貸付けによる支出 | -21,300 | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,239 | 5,795 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,381 | -8,793 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,064 | 2,911 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -233 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,483 | -22,473 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 34,149 |
| その他 | 1,503 | 3,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,458 | 359,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,370 | -283,017 |
| 社債の償還による支出 | -82,500 | -67,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,234 | － |
| 配当金の支払額 | -29,103 | -28,045 |
| リース債務の返済による支出 | -1,016 | -811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,776 | 221,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,973 | 662,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,154,587 | 1,817,575 |