有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,501 | 122,001 |
| 減価償却費 | 46,605 | 37,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,987 | -3,779 |
| 社債発行費償却 | 2,938 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 14,526 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,438 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -7,836 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,795 | 35,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,412 | -4,265 |
| 支払利息 | 8,736 | 6,177 |
| 固定資産除却損 | 7,436 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,250 | -61,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,458 | -35,041 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,181 | -24,532 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 7,433 | 24,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,719 | 48,497 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,939 | -5,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,907 | -2,417 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,200 | -100 |
| その他 | 3,125 | 4,501 |
| 小計 | 248,939 | 148,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,411 | 4,272 |
| 利息の支払額 | -8,540 | -6,868 |
| 法人税等の支払額 | -40,727 | -71,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,082 | 74,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -920 | -808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,992 | -6,060 |
| 貸付けによる支出 | － | -21,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 494 | 3,239 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,438 | -1,381 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,413 | 9,064 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,875 | -233 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,233 | -24,483 |
| その他 | 1,716 | 1,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,836 | -390,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -45,800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,755 | -238,370 |
| 社債の発行による収入 | 147,061 | － |
| 社債の償還による支出 | -33,000 | -82,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47,234 |
| 配当金の支払額 | -43,243 | -29,103 |
| リース債務の返済による支出 | -602 | -1,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,660 | 101,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,906 | -213,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,368,560 | 1,154,587 |