ムラキ（7477）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 105,916 | 96,501 |
| 減価償却費 | 22,860 | 46,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,537 | -6,987 |
| 社債発行費償却 | 1,959 | 2,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,519 | -4,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,490 | 10,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,223 | -3,412 |
| 支払利息 | 7,719 | 8,736 |
| 固定資産除却損 | 969 | 7,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,649 | 23,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 137,267 | 46,458 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,872 | -11,181 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5,597 | 7,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,355 | 37,719 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,818 | -5,939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,976 | -8,907 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,800 | -1,200 |
| その他 | 5,703 | 3,125 |
| 小計 | 189,949 | 248,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,972 | 3,411 |
| 利息の支払額 | -8,148 | -8,540 |
| 法人税等の支払額 | -41,493 | -40,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,280 | 203,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,175 | -920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,097 | -1,992 |
| 貸付けによる支出 | -4,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,205 | 494 |
| 出資金の売却による収入 | 200 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,029 | -10,438 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,324 | 19,413 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,875 |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,528 | -25,233 |
| その他 | 1,075 | 1,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,227 | -19,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 45,800 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -45,800 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,200 | -193,755 |
| 社債の発行による収入 | 98,040 | 147,061 |
| 社債の償還による支出 | -16,500 | -33,000 |
| 配当金の支払額 | － | -43,243 |
| リース債務の返済による支出 | -571 | -602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,569 | 180,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,621 | 363,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 665,032 | 1,004,654 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,004,654 | 1,368,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
