ムラキ（7477）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 148,234 | 105,916 |
| 減価償却費 | 30,726 | 22,860 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 20,321 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,607 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,563 | 6,537 |
| 社債発行費償却 | － | 1,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 18,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -145,295 | 9,519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 8,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,304 | -4,223 |
| 支払利息 | 3,608 | 7,719 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 705 | － |
| 固定資産除却損 | 353 | 969 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13,660 | － |
| 株式交付費償却 | 1,450 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217,601 | -51,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,678 | 137,267 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,794 | 21,872 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -20,207 | -5,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,817 | -109,355 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,660 | -3,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,220 | 14,976 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 368 | 2,800 |
| その他 | 36,110 | 5,703 |
| 小計 | 206,114 | 189,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,569 | 5,972 |
| 利息の支払額 | -4,222 | -8,148 |
| 法人税等の支払額 | -44,272 | -41,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,190 | 146,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,852 | -26,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -64,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131,117 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -4,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,635 | 4,205 |
| 出資金の売却による収入 | － | 200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,255 | -1,029 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,119 | 7,324 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -233 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,408 | -24,528 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,256 | － |
| その他 | -2,749 | 1,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,629 | -107,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | -80,000 | 45,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,200 | -76,200 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,040 |
| 社債の償還による支出 | － | -16,500 |
| 株式の発行による収入 | 68,549 | － |
| リース債務の返済による支出 | -596 | -571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,246 | 300,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,573 | 339,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 410,459 | 665,032 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 665,032 | 1,004,654 |
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