ムラキ（7477）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 59,094 | 148,234 |
| 減価償却費 | 44,663 | 30,726 |
| 減損損失 | 25,294 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 20,321 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,924 | -14,563 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,711 | -145,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,354 | -5,304 |
| 支払利息 | 6,900 | 3,608 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 705 |
| 固定資産除却損 | 225 | 353 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | 13,660 |
| 株式交付費償却 | － | 1,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,684 | 217,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,711 | -47,678 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 66,545 | 17,794 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -100,574 | -20,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211,628 | -52,817 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,191 | 3,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,404 | -14,220 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,750 | 368 |
| その他 | 40,732 | 36,110 |
| 小計 | -36,311 | 206,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,856 | 5,569 |
| 利息の支払額 | -6,112 | -4,222 |
| 法人税等の支払額 | -42,009 | -44,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,576 | 163,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 52,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,904 | -5,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,481 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 131,117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,440 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,558 | 2,635 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,566 | -3,255 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,767 | 42,119 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -233 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -14,408 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 298 | 2,256 |
| その他 | -729 | -2,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,012 | 152,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | -80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,940 | -49,200 |
| 株式の発行による収入 | － | 68,549 |
| リース債務の返済による支出 | － | -596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,060 | -61,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,495 | 254,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 400,963 | 410,459 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 410,459 | 665,032 |
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