ムラキ（7477）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 58,779 | 59,094 |
| 減価償却費 | 44,979 | 44,663 |
| 減損損失 | － | 25,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,918 | -13,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,216 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,114 | -6,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,700 | -7,354 |
| 支払利息 | 8,091 | 6,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101 | － |
| 固定資産除却損 | 1,243 | 225 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,075 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,729 | 60,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,334 | -4,711 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47,986 | 66,545 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -64,493 | -100,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,468 | -211,628 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,138 | -4,191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,678 | 11,404 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,279 | -2,750 |
| その他 | 74,387 | 40,732 |
| 小計 | -58,041 | -36,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,752 | 5,856 |
| 利息の支払額 | -7,729 | -6,112 |
| 法人税等の支払額 | -38,603 | -42,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,622 | -78,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 44,600 | 52,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,051 | -9,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,986 | -7,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,756 | 9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,609 | 3,558 |
| 差入保証金の差入による支出 | -279 | -4,566 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,105 | 51,767 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 298 |
| その他 | -5,738 | -729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,156 | 84,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,160 | -75,940 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,162 | 4,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,628 | 9,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 583,591 | 400,963 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 400,963 | 410,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
