ムラキ（7477）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -307,703 | 58,779 |
| 減価償却費 | 51,571 | 44,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,886 | 1,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,834 | -31,216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,635 | 7,114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -144,812 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,052 | -3,700 |
| 支払利息 | 20,275 | 8,091 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16,833 | -101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,000 | － |
| 固定資産除却損 | 4,614 | 1,243 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,644 | -76,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 349,295 | -96,334 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,905 | -47,986 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -130,688 | -64,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -406,092 | 121,468 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,932 | -43,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,310 | -16,678 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 1,279 |
| その他 | -2,597 | 74,387 |
| 小計 | -441,782 | -58,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,120 | 3,752 |
| 利息の支払額 | -22,311 | -7,729 |
| 法人税等の支払額 | -39,517 | -38,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -497,491 | -100,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 150,352 | 44,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,824 | -53,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -29,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,382 | 141 |
| 貸付けによる支出 | -240 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,670 | 1,609 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,436 | -279 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58,936 | 47,105 |
| 出資金の払込による支出 | -50 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,463 | － |
| その他 | － | -5,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 172,853 | 7,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -74,300 | -89,160 |
| 新株予約権の不行使額 | -17,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,900 | -89,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -416,538 | -182,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,000,129 | 583,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 583,591 | 400,963 |
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