利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは、税引前当期純利益が7億61百万円であったこと、売上債権の減少が4億13百万円であったこと、仕入債務の増加が8億19百万円であったことに対し、法人税等の支払額が3億65百万円であったこと、その他流動資産の増加が67百万円であったことが主たる要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金収支は、1億2百万円の増加(前期は1億81百万円の支出)となりました。

2014/07/04 11:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は前期末より11億41百万円増加し、43億15百万円(前期比36.0%増)となりました。
これは、営業活動によるキャッシュ・フローで15億19百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローにより
1億2百万円の増加、財務活動によるキャッシュ・フローにより4億81百万円支出したことが主たる要因で

2014/07/04 11:48