キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 10:06
(連結)通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -28億2430万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9006万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億1182万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2016年 3月期 個別 | 2Q | 786 | -262 | -133 | 524 | -147 | 5,906 | 通期 | 359 | -221 | -270 | 138 | -162 | 5,383 |
2017年 3月期 個別 | 2Q | 1,307 | -1,452 | -139 | -145 | -1,096 | 5,099 | 通期 | 894 | -2,004 | -270 | -1,111 | -1,642 | 4,002 |
2018年 3月期 個別 | 2Q | -196 | -1,208 | -131 | -1,403 | -1,060 | 2,467 | 通期 | 354 | -3,628 | -276 | -3,274 | -3,873 | 452 |
2019年 3月期 個別 | 2Q | 914 | -102 | 961 | 812 | -1,153 | 2,225 | 通期 | 590 | -418 | 644 | 171 | -1,279 | 1,267 |
2020年 3月期 個別 | 2Q | 2,614 | -163 | 580 | 2,451 | -723 | 4,299 | 通期 | 2,526 | -325 | 114 | 2,202 | -952 | 3,583 |
2021年 3月期 個別 | 2Q | -1,425 | -170 | 2,427 | -1,595 | -222 | 4,415 | 通期 | -1,852 | -332 | 1,528 | -2,184 | -416 | 2,928 |
2022年 3月期 個別 | 2Q | 553 | -5 | 524 | 548 | -260 | 4,000 | 通期 | 520 | 202 | -437 | 722 | -261 | 3,213 |
2023年 3月期 個別 | 2Q | 1,360 | 37 | -887 | 1,397 | -12 | 3,723 | 通期 | 2,584 | 50 | -1,770 | 2,634 | -46 | 4,076 |
2024年 3月期 連/個 | 2Q | 1,280 | -32 | -883 | 1,248 | -79 | 4,440 | 通期 | 2,812 | -90 | -2,824 | 2,722 | -245 | 3,974 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月(個)
- 1億3814万
- 2017年3月(個) マイ転
- -11億1076万
- 2018年3月(個) -194.77%
- -32億7413万
- 2019年3月(個) プラ転
- 1億7139万
- 2020年3月(個) 大幅増
- 22億164万
- 2021年3月(個) マイ転
- -21億8368万
- 2022年3月(個) プラ転
- 7億2166万
- 2023年3月(個) +265%
- 26億3409万
- 2024年3月(連) +3.33%
- 27億2175万
営業CFマージン
- 2016年3月(個)
- 0.41%
- 2017年3月(個)
- 0.98%
- 2018年3月(個)
- 0.37%
- 2019年3月(個)
- 0.59%
- 2020年3月(個)
- 2.63%
- 2021年3月(個)
- -2.8%
- 2022年3月(個)
- 0.74%
- 2023年3月(個)
- 2.72%
- 2024年3月(連)
- 2.52%