キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:12
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億8347万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億8003万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3245万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 2,016 | -63 | -143 | 1,953 | -83 | 6,125 | 通期 | 1,630 | -149 | -281 | 1,481 | -96 | 5,515 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 786 | -262 | -133 | 524 | -147 | 5,906 | 通期 | 359 | -221 | -270 | 138 | -162 | 5,383 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 1,307 | -1,452 | -139 | -145 | -1,096 | 5,099 | 通期 | 894 | -2,004 | -270 | -1,111 | -1,642 | 4,002 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -196 | -1,208 | -131 | -1,403 | -1,060 | 2,467 | 通期 | 354 | -3,628 | -276 | -3,274 | -3,873 | 452 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 914 | -102 | 961 | 812 | -1,153 | 2,225 | 通期 | 590 | -418 | 644 | 171 | -1,279 | 1,267 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 2,614 | -163 | 580 | 2,451 | -723 | 4,299 | 通期 | 2,526 | -325 | 114 | 2,202 | -952 | 3,583 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -1,425 | -170 | 2,427 | -1,595 | -222 | 4,415 | 通期 | -1,852 | -332 | 1,528 | -2,184 | -416 | 2,928 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 553 | -5 | 524 | 548 | -260 | 4,000 | 通期 | 520 | 202 | -437 | 722 | -261 | 3,213 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 1,360 | 37 | -887 | 1,397 | -12 | 3,723 | 通期 | 2,584 | 50 | -1,770 | 2,634 | -46 | 4,076 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 1,280 | -32 | -883 | 1,248 | -79 | 4,440 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 14億8092万
- 2016年3月（個） -90.67%
- 1億3814万
- 2017年3月（個） マイ転
- -11億1076万
- 2018年3月（個） -194.77%
- -32億7413万
- 2019年3月（個） プラ転
- 1億7139万
- 2020年3月（個） 大幅増
- 22億164万
- 2021年3月（個） マイ転
- -21億8368万
- 2022年3月（個） プラ転
- 7億2166万
- 2023年3月（個） +265%
- 26億3409万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -9572万
- 2016年3月（個）増加+69.57%
- -1億6230万
- 2017年3月（個）増加+911.78%
- -16億4219万
- 2018年3月（個）増加+135.85%
- -38億7315万
- 2019年3月（個）減少-66.97%
- -12億7912万
- 2020年3月（個）減少-25.59%
- -9億5179万
- 2021年3月（個）減少-56.25%
- -4億1645万
- 2022年3月（個）減少-37.44%
- -2億6055万
- 2023年3月（個）減少-82.39%
- -4587万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 2.09%
- 2016年3月（個）
- 0.41%
- 2017年3月（個）
- 0.98%
- 2018年3月（個）
- 0.37%
- 2019年3月（個）
- 0.59%
- 2020年3月（個）
- 2.63%
- 2021年3月（個）
- -2.8%
- 2022年3月（個）
- 0.74%
- 2023年3月（個）
- 2.72%