四半期報告書-第61期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 483,186 | -891,695 |
| 減価償却費 | 401,659 | 429,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,604 | -114,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -205,410 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,893 | 60,040 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,758 | -142,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,002 | -8,634 |
| 支払利息 | 1,804 | 2,734 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -187,595 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,396,960 | 747,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149,369 | 200,521 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 502,542 | 357,689 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -11,122 | -7,124 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,396 | 1,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,005 | -1,202,368 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 153,200 | -274,783 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -57,507 | -153,980 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,503 | -26,987 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 600 | -10,900 |
| その他 | 6,361 | 13,702 |
| 小計 | 2,568,348 | -1,227,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,783 | 9,345 |
| 利息の支払額 | -1,804 | -2,734 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 35,881 | -203,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,614,209 | -1,424,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -707,291 | -179,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 506,970 | 730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,779 | -41,953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,071 | -1,084 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,601 | -2,074 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,711 | 54,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,061 | -169,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -184 |
| リース債務の返済による支出 | -30,530 | -44,117 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,000 | -437,555 |
| 配当金の支払額 | -91,026 | -91,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 580,443 | 2,427,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,031,590 | 832,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,583,229 | 4,415,407 |