四半期報告書-第60期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348,518 | 483,186 |
| 減価償却費 | 343,961 | 401,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,557 | -7,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | 20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,091 | 44,893 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,270 | -3,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,313 | -11,002 |
| 支払利息 | 1,109 | 1,804 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -187,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,077 | 1,396,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,159 | -149,369 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 81,591 | 502,542 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -11,390 | -11,122 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 13,223 | -3,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 706,852 | -23,005 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -139,189 | 153,200 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 94,906 | -57,507 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,263 | 11,503 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,620 | 600 |
| その他 | 2,165 | 6,361 |
| 小計 | 1,190,932 | 2,568,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,670 | 11,783 |
| 利息の支払額 | -1,109 | -1,804 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -286,522 | 35,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913,970 | 2,614,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 610,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,140,473 | -707,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400,002 | 506,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,606 | -15,779 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,019 | -1,071 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,511 | -1,601 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,960 | 55,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,647 | -163,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -46 | － |
| リース債務の返済による支出 | -40,570 | -30,530 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,000 | -298,000 |
| 配当金の支払額 | -81,630 | -91,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 960,752 | 580,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,773,074 | 3,031,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,267,118 | 4,298,709 |