四半期報告書-第59期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 404,303 | 348,518 |
| 減価償却費 | 239,851 | 343,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,548 | 1,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,305 | 39,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,856 | -13,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,474 | -10,313 |
| 支払利息 | 1,581 | 1,109 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -61,020 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,284 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,599,852 | -129,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,585 | -116,159 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 225,849 | 81,591 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -11,199 | -11,390 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -833 | 13,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 754,728 | 706,852 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,460 | -139,189 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,078 | 94,906 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,258 | -5,263 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -500 | 2,620 |
| その他 | -7,987 | 2,165 |
| 小計 | -72,862 | 1,190,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,393 | 10,670 |
| 利息の支払額 | -1,581 | -1,109 |
| 法人税等の支払額 | -132,657 | -286,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -195,708 | 913,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,110,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,110,000 | 610,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,047,300 | -1,140,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 400,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,944 | -12,606 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,145 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -958 | -1,019 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -277,762 | -13,511 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,481 | 55,960 |
| 投資不動産の売却による収入 | 87,000 | － |
| その他 | 859 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,207,769 | -101,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| リース債務の返済による支出 | -49,167 | -40,570 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -17,000 |
| 配当金の支払額 | -82,136 | -81,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,304 | 960,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,534,781 | 1,773,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 451,790 | 2,224,865 |