四半期報告書-第58期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,417 | 404,303 |
| 減価償却費 | 143,302 | 239,851 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | 240,218 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,563 | 2,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | -20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,924 | 39,305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,731 | 6,856 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,050 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,635 | -10,474 |
| 支払利息 | 1,876 | 1,581 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | -61,020 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,569 | -1,599,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196,134 | -118,585 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 402,879 | 225,849 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -11,022 | -11,199 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -29,839 | -833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 613,411 | 754,728 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,108 | 59,460 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 56,484 | 37,078 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,014 | -16,258 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -200 | -500 |
| その他 | 2,804 | -7,987 |
| 小計 | 1,514,747 | -72,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,306 | 11,393 |
| 利息の支払額 | -1,876 | -1,581 |
| 法人税等の支払額 | -217,447 | -132,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,729 | -195,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,110,000 | -1,110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,210,000 | 1,110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,085,379 | -1,047,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,353 | -12,944 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,782 | -958 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -392,017 | -277,762 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,372 | 46,481 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 87,000 |
| その他 | － | 859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,452,159 | -1,207,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -56,971 | -49,167 |
| 配当金の支払額 | -81,583 | -82,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,554 | -131,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,984 | -1,534,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,099,176 | 2,467,484 |