四半期報告書-第57期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 326,285 | 176,417 |
減価償却費 | 149,390 | 143,302 |
事務所移転損失引当金の増減額(△は減少) | - | 240,218 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -305 | 30,563 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,000 | -24,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,765 | 44,924 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,203 | -8,731 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,450 | -9,050 |
受取利息及び受取配当金 | -11,581 | -11,635 |
支払利息 | 1,934 | 1,876 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -207 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -852,448 | 83,569 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -267,128 | -196,134 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 317,200 | 402,879 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -9,228 | -11,022 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 35,836 | -29,839 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,444,970 | 613,411 |
未払金の増減額(△は減少) | -211,234 | -5,108 |
未払費用の増減額(△は減少) | 76,671 | 56,484 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 999 | 14,014 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -7,100 | -200 |
その他 | 3,165 | 2,804 |
小計 | 1,020,333 | 1,514,747 |
利息及び配当金の受取額 | 9,475 | 11,306 |
利息の支払額 | -1,934 | -1,876 |
法人税等の支払額 | -242,022 | -217,447 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 785,851 | 1,306,729 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,210,000 | -1,110,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,110,000 | 1,210,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -133,562 | -1,085,379 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,960 | -10,353 |
資産除去債務の履行による支出 | -10,599 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -868 | -100,782 |
投資有価証券の売却による収入 | 837 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -59,169 | -392,017 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 54,292 | 36,372 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,029 | -1,452,159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -58 | - |
リース債務の返済による支出 | -51,003 | -56,971 |
配当金の支払額 | -81,848 | -81,583 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,909 | -138,554 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 390,911 | -283,984 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,905,597 | 5,099,176 |